Новости
Информационное письмо для клиентов Банка «Кузнецкий мост» АО
20
ноября
2018
Уважаемые клиенты!
Информируем Вас об изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации и порядке взаимодействия резидентов, физических лиц-резидентов и нерезидентов с Банком «Кузнецкий мост» АО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю. Во исполнение Федерального закона от 3 апреля 2018 года N 64-ФЗ, предусматривающего установление обязанности по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров займа, с 20 ноября 2018 года вступает в силу Указание Банка России от 05.07.2018 N 4855-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", изменяющее порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления,
Начиная с 20 ноября 2018 года:
Установлен порядок валютного контроля за совершением физическими лицами - резидентами операций, связанных с предоставлением нерезидентам займов и их возврата:
Обращаем Ваше внимание, что Порядок взаимодействия резидентов и нерезидентов с Банком «Кузнецкий мост» АО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю, новые форматы форм учета и порядки их формирования и заполнения, Перечень кодов видов операции (в рамках Инструкции № 181-И с изменениями), Требования к файлам скан-копий документов, связанных с операцией, размещены Банком на официальном сайте в подразделе «Валютный контроль» Раздела «Корпоративным клиентам», также выше перечисленные документы Вы можете получить в Валютном управление Банка.
По возникающим вопросам и за более подробными разъяснениями порядка проведения операций, сроков и порядка предоставления в Банк форм учета, документов и информации для целей валютного контроля просим связываться с сотрудниками сектора валютного контроля Валютного управления по телефону 8(495)510-63-93 доб. 0162 или 0163.
С уважением,
Банк "Кузнецкий мост" АО
Информируем Вас об изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации и порядке взаимодействия резидентов, физических лиц-резидентов и нерезидентов с Банком «Кузнецкий мост» АО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю. Во исполнение Федерального закона от 3 апреля 2018 года N 64-ФЗ, предусматривающего установление обязанности по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров займа, с 20 ноября 2018 года вступает в силу Указание Банка России от 05.07.2018 N 4855-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", изменяющее порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления,
Начиная с 20 ноября 2018 года:
Установлен порядок валютного контроля за совершением физическими лицами - резидентами операций, связанных с предоставлением нерезидентам займов и их возврата:
- распространено действие Инструкции № 181-И на физических лиц - резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте РФ, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов.
- вводится обязанность представления в уполномоченный банк договора займа для физических лиц - резидентов при списании иностранной валюты или валюты РФ по договору займа, предусматривающего предоставление нерезиденту займа и возвратом от нерезидентов таких займов.
- вводится обязанность для физических лиц - резидентов при списании иностранной валюты или валюты РФ по договору займа представления в уполномоченный банк информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ по таким договорам займов, сумма обязательств которых равна или превышает 3 000 000,00 рублей, при этом договор займа должен быть поставлен на учет в уполномоченном банке.
- вводится обязанность для физических лиц - резидентов представления в уполномоченный банк информации о назначении платежа в срок не позднее 30 рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица при возврате займа нерезидентом, осуществлении им процентных и иных платежей по такому договору.
- изменен и дополнен Перечень кодов видов операций.
- внесены изменения в ряд форм учета и порядки их формирования (изменена форма и порядок формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору, изменен порядок формирования ведомости банковского контроля по контракту).
- внутрибанковский порядок проведения и учета валютных операций резидентов и нерезидентов в банке «Кузнецкий мост» АО, порядок и сроки представления резидентами и нерезидентами банку «Кузнецкий мост» АО форм учета и отчетности, а также подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций;
- порядок взаимодействия резидентов и нерезидентов с Банком «Кузнецкий мост» АО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю;
- Контракт для постановки на учет
- Кредитный договор для постановки на учет
- Сведения о валютных операциях и договоре займа физического лица-резидента;
- Сведения о валютных операциях
- Справка о подтверждающих документах
- Ведомость банковского контроля по контракту
- Ведомость банковского контроля по кредитному договору
Обращаем Ваше внимание, что Порядок взаимодействия резидентов и нерезидентов с Банком «Кузнецкий мост» АО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю, новые форматы форм учета и порядки их формирования и заполнения, Перечень кодов видов операции (в рамках Инструкции № 181-И с изменениями), Требования к файлам скан-копий документов, связанных с операцией, размещены Банком на официальном сайте в подразделе «Валютный контроль» Раздела «Корпоративным клиентам», также выше перечисленные документы Вы можете получить в Валютном управление Банка.
По возникающим вопросам и за более подробными разъяснениями порядка проведения операций, сроков и порядка предоставления в Банк форм учета, документов и информации для целей валютного контроля просим связываться с сотрудниками сектора валютного контроля Валютного управления по телефону 8(495)510-63-93 доб. 0162 или 0163.
С уважением,
Банк "Кузнецкий мост" АО